苏环院_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 201,962,895.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,695,624.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 219,658,520.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,709,259.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,645,467.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,683,173.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,211,588.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 244,249,489.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,590,968.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 330,727,111.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,304,751.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 332,031,863.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,776,944.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 424,988,001.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 451,764,946.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -119,733,083.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 254,032.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,564,089.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,818,122.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,818,122.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -165,142,174.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 207,421,991.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,279,817.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏环院_2024年三季报资产负债表 | 苏环院_2024年三季报利润表 |