苏环院_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 395,074,220.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,160,213.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 410,234,433.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,439,296.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,674,830.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,331,976.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,342,114.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 308,788,217.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 101,446,216.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,406,305.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 191,869.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 651,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,253,075.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,980,336.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,406,305.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 151,386,642.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,133,567.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,679,028.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,277,563.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,956,591.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,956,591.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,356,057.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 182,065,934.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 207,421,991.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,470,716.33 | |
| 资产减值准备(元) | -1,351,641.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,743,576.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,743,576.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,643,761.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 562,348.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,177.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 87,005.22 | |
| 财务费用(元) | 1,519,814.41 | |
| 投资损失(元) | -5,372.75 | |
| 递延所得税(元) | -838,987.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -838,987.91 | |
| 存货的减少(元) | -454,511.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,013,073.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,569,593.51 | |
| 其他(元) | 1,202,710.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 207,421,991.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 182,065,934.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,356,057.49 | |
| 公告日期 | 2024-05-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 苏环院_2023年年报资产负债表 | 苏环院_2023年年报利润表 |