苏环院_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 239,705,480.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,455,912.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 247,161,393.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,057,704.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,124,247.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,739,667.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,439,869.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 246,361,488.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 799,905.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 651,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 651,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,457,305.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,457,305.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,805,405.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,401,189.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,797,869.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,199,058.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,199,058.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,204,559.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 182,065,934.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,861,375.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏环院_2023年三季报资产负债表 | 苏环院_2023年三季报利润表 |