苏环院_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 160,629,469.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,800,470.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,429,939.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,739,734.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,857,121.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,523,601.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,958,311.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 182,078,769.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,648,830.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 651,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 651,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,248,296.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,248,296.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,596,396.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,145,378.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,050,252.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,195,630.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,195,630.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,440,857.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 182,065,934.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 126,625,076.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,070,149.95 | |
| 资产减值准备(元) | -122,760.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,292,643.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,292,643.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 605,001.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 365,413.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,492.77 | |
| 财务费用(元) | 648,537.46 | |
| 投资损失(元) | 1,947,593.16 | |
| 递延所得税(元) | -409,343.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -409,343.31 | |
| 存货的减少(元) | -6,839,439.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,665,335.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -65,178,821.97 | |
| 其他(元) | -1,330,511.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 126,625,076.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 182,065,934.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -55,440,857.48 | |
| 公告日期 | 2023-09-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 苏环院_2023年中报资产负债表 | 苏环院_2023年中报利润表 |