苏环院_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 164,408,031.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,166,719.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,574,750.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,702,482.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,294,659.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,704,167.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,302,526.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 200,003,836.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,429,085.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,025,090.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,025,090.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,025,090.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 289,100.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,951,203.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,240,303.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,240,303.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,694,479.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 151,850,286.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 100,155,806.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,120,534.32 | |
| 资产减值准备(元) | -107,614.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,273,846.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,273,846.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 154,524.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 292,392.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,625.79 | |
| 财务费用(元) | 441,851.21 | |
| 投资损失(元) | 413,635.22 | |
| 递延所得税(元) | -198,054.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -198,054.38 | |
| 存货的减少(元) | -15,247,645.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,276,763.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -63,446,616.37 | |
| 其他(元) | 1,350,524.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 100,155,806.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 151,850,286.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -51,694,479.88 | |
| 公告日期 | 2023-01-06 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 苏环院_2022年中报资产负债表 | 苏环院_2022年中报利润表 |