振宏股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 481,054,105.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,549,756.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,580,904.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 506,184,766.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 529,604,580.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,400,615.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,827,489.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,507,591.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 636,340,275.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -130,155,509.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 902,654.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 902,654.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,939,045.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,939,045.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,036,390.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 249,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 160,441,978.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 417,441,978.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 246,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,134,323.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,935,249.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 259,669,572.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 157,772,406.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,916,804.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,497,311.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,868,325.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,365,636.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,843,146.98 | |
| 资产减值准备(元) | 17,421,514.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,289,049.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,289,049.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 544,383.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 221,428.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -441,616.23 | |
| 财务费用(元) | 9,598,703.35 | |
| 投资损失(元) | 409,188.93 | |
| 递延所得税(元) | 2,036,991.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,036,991.14 | |
| 存货的减少(元) | -42,834,006.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -279,263,860.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 69,908,250.34 | |
| 其他(元) | 5,352,832.38 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 9,210,661.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 57,365,636.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,868,325.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,497,311.29 | |
| 公告日期 | 2024-06-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 振宏股份_2022年年报资产负债表 | 振宏股份_2022年年报利润表 |