美德乐_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 566,042,753.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,617,274.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 606,660,027.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 334,954,423.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,493,972.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 101,509,871.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,422,999.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 545,381,267.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,278,760.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 245,132,429.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 960,663.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 246,093,092.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,739,118.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 245,997,439.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 273,736,557.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,643,465.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,660,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 660,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 683,138.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,343,138.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,804,323.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,804,323.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,461,184.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -31,500.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,142,609.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,718,117.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,860,727.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 129,406,612.10 | |
| 资产减值准备(元) | 2,985,721.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,120,312.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,120,312.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 678,414.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,458,610.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,888.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,560.25 | |
| 财务费用(元) | 204,528.74 | |
| 投资损失(元) | -960,663.40 | |
| 递延所得税(元) | 2,239,731.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,239,731.02 | |
| 存货的减少(元) | -64,683,415.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,943,736.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,485,479.07 | |
| 其他(元) | 3,527,236.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,860,727.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,718,117.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,142,609.85 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美德乐_2023年中报资产负债表 | 美德乐_2023年中报利润表 |