利思德_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,342,064.62 | |
收到的税费返还(元) | 1,606,913.29 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 328,650.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 89,277,627.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,363,498.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,332,811.98 | |
支付的各项税费(元) | 10,688,698.20 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,847,495.91 | |
经营活动现金流出小计(元) | 70,232,504.93 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,752,349.98 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,045,122.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 130,300,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 529,181.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 320,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 131,149,181.48 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,712,954.66 | |
投资支付的现金(元) | 130,300,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 135,012,954.66 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,863,773.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,080.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 52,080.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,080.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 432,783.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,562,052.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 118,302,989.81 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 133,865,042.66 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 18,156,214.72 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,433,746.88 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,433,746.88 | |
无形资产摊销(元) | 177,849.90 | |
长期待摊费用摊销(元) | 371,625.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -123,657.82 | |
固定资产报废损失(元) | 31,750.42 | |
投资损失(元) | -529,181.48 | |
递延所得税(元) | -164,574.72 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -155,704.42 | |
递延所得税负债增加(元) | -8,870.30 | |
存货的减少(元) | -8,592,698.25 | |
经营性应收项目的减少(元) | 19,905,463.26 | |
经营性应付项目的增加(元) | -14,959,442.12 | |
现金的期末余额(元) | 133,865,042.66 | |
减:现金的期初余额(元) | 118,302,989.81 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,562,052.85 | |
公告日期 | 2024-08-20 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 利思德_2024年中报资产负债表 | 利思德_2024年中报利润表 |