中裕铁信_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 439,270,400.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,937,400.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 464,207,800.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 333,128,600.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,092,100.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,330,600.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,235,100.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 489,786,400.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,578,600.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 183,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 398,581,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 398,764,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,292,800.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 397,669,600.00 | |
| 投资活动现金流出的平衡项目(元) | -100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 406,962,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,197,900.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,839,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 163,839,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,160,600.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,384,100.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 262,100,900.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 264,485,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,096,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,419,800.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,317,500.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,317,500.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,587,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -161,900.00 | |
| 财务费用(元) | 5,934,600.00 | |
| 投资损失(元) | -417,100.00 | |
| 递延所得税(元) | 937,200.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,062,900.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,125,700.00 | |
| 存货的减少(元) | 12,684,500.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,810,900.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -120,385,500.00 | |
| 其他(元) | 6,302,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 264,485,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 262,100,900.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,384,100.00 | |
| 公告日期 | 2022-12-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中裕铁信_2022年中报资产负债表 | 中裕铁信_2022年中报利润表 |