泛博股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,560,600.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 823,230.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,600,456.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 131,984,287.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,804,430.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,992,008.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,910,866.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,078,047.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,785,353.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,198,934.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 453,222.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 461,222.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,531,140.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,931,140.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,469,917.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,410,552.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,860,552.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,239,447.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -182,531.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,785,931.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,683,618.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,469,550.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泛博股份_2024年三季报资产负债表 | 泛博股份_2024年三季报利润表 |