泛博股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,201,584.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 429,452.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,786,749.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 237,417,786.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,987,393.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,074,410.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,448,068.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,701,155.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 274,211,028.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,793,241.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 74.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,783,767.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,570,139.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,353,982.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,391,198.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,020,011.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,089.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,511,299.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,157,317.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 81,450,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,611,926.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,061,926.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,457,201.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,832,402.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,789,604.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,272,322.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,687.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,331,449.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 397,543.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,728,993.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,643,491.48 | |
| 资产减值准备(元) | 4,375,900.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,603,038.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,603,038.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 54,816.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 167,818.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -143,023.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 91,951.26 | |
| 财务费用(元) | 2,814,001.47 | |
| 投资损失(元) | -17,852.65 | |
| 递延所得税(元) | -1,512,472.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,195,419.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -317,052.74 | |
| 存货的减少(元) | -10,592,157.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -61,602,354.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,987,165.97 | |
| 其他(元) | -2,709,017.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,728,993.35 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 397,543.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,331,449.78 | |
| 公告日期 | 2024-06-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泛博股份_2023年年报资产负债表 | 泛博股份_2023年年报利润表 |