泛博股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,613,082.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 429,452.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,586,849.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 161,629,384.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,589,782.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,790,473.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,999,131.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,616,886.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 203,996,274.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,366,889.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,771,567.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,070,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,841,620.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,242,039.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,020,011.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,262,050.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,420,430.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 76,450,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,218,999.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,668,999.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,399,544.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,310,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,209,544.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,459,455.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,021.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 681,156.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 246,615.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 927,772.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泛博股份_2023年三季报资产负债表 | 泛博股份_2023年三季报利润表 |