泛博股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,017,745.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,031,029.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,504,532.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 153,553,307.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,537,427.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,383,688.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,813,165.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,788,006.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 168,522,287.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,968,980.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,623.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,550,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,551,623.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,642,126.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,192,126.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,640,502.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,764,165.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,888,313.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,652,478.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,336,480.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,617,050.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,440,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,394,030.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,258,448.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,666.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,354,700.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,752,244.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 397,543.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,991,004.39 | |
| 资产减值准备(元) | 1,987,391.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,300,256.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,300,256.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 49,704.84 | |
| 财务费用(元) | 1,734,084.85 | |
| 投资损失(元) | -324,681.50 | |
| 递延所得税(元) | -509,094.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,053,436.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 544,341.67 | |
| 存货的减少(元) | -23,250,744.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,679,974.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,226,155.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 397,543.57 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 2,752,244.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,354,700.59 | |
| 公告日期 | 2024-06-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 泛博股份_2022年年报资产负债表 | 泛博股份_2022年年报利润表 |