开元环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 226,372,673.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 459,098.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,815,920.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 235,647,691.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 192,273,523.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,144,991.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,965,082.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,476,042.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 262,859,640.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,211,948.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 46,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 134,537.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 707.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 26,179.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,861,424.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,492,531.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,060,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,552,531.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,691,106.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,958,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 65,725,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,683,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,769,251.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,153,506.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,922,757.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,239,757.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,142,812.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 76,665,099.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,522,286.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,376,054.54 | |
| 资产减值准备(元) | 349,439.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,551,466.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,551,466.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,485,477.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 197,235.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,289.36 | |
| 财务费用(元) | 1,635,206.44 | |
| 投资损失(元) | 999,125.06 | |
| 递延所得税(元) | -2,127,943.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,127,943.74 | |
| 存货的减少(元) | -60,647,743.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,819,162.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 122,308,144.27 | |
| 其他(元) | -74,821,508.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,522,286.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 76,665,099.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,142,812.62 | |
| 公告日期 | 2024-06-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 开元环保_2023年年报资产负债表 | 开元环保_2023年年报利润表 |