开元环保_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,760,786.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 280,052.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,113,599.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,154,439.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,741,795.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,259,965.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,152,289.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,519,363.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 185,673,414.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,518,975.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 42,351,534.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 134,537.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 707.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,486,779.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,801,746.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,615,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,416,746.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,929,967.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,213,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,213,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,607,451.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,607,451.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,394,451.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,843,394.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 76,665,099.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,821,704.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开元环保_2023年三季报资产负债表 | 开元环保_2023年三季报利润表 |