德普莱太_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,364,904.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,746,698.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,111,603.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,695,579.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,663,734.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,345,814.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,839,917.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 114,545,045.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,566,557.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,707.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,173,287.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,680,995.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 819,275.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 819,275.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,861,719.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,497,280.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,497,280.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,497,280.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,930,997.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,798,677.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,729,674.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,191,639.63 | |
| 资产减值准备(元) | -114,798.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,566,314.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,566,314.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 410,397.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 560,027.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,148.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,597.00 | |
| 投资损失(元) | -196,669.54 | |
| 递延所得税(元) | -160,264.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -160,264.17 | |
| 存货的减少(元) | -3,416,318.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,077,657.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,638,826.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 57,729,674.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,798,677.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,930,997.28 | |
| 公告日期 | 2024-06-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德普莱太_2023年年报资产负债表 | 德普莱太_2023年年报利润表 |