德普莱太_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 179,213,324.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 164,282.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,969,746.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 189,347,353.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,065,473.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,008,529.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,941,914.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,811,654.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,827,572.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,519,781.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,007.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,251,143.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,276,151.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 563,489.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,542,271.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,125,761.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,849,609.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,778,196.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,828,196.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,778,196.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,891,975.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,906,702.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,798,677.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,345,342.69 | |
| 资产减值准备(元) | 4,675,842.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,846,327.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,846,327.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 402,523.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 595,554.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,060.67 | |
| 财务费用(元) | 86,620.71 | |
| 投资损失(元) | -458,389.72 | |
| 递延所得税(元) | -95,796.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -95,796.01 | |
| 存货的减少(元) | 5,362,089.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,474,578.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,727,972.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,798,677.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,906,702.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,891,975.04 | |
| 公告日期 | 2024-06-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德普莱太_2022年年报资产负债表 | 德普莱太_2022年年报利润表 |