小小科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 491,324,734.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,234,821.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,619,893.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 578,179,449.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 214,893,988.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,648,717.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,698,050.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,284,098.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 438,524,855.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 139,654,594.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,958.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,988,859.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,996,818.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,337,644.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,337,644.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,340,826.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,125,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,125,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,555,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,555,566.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,801,825.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 174,912,391.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -100,787,391.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -600,056.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,926,320.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,941,648.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,867,969.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 95,747,791.34 | |
| 资产减值准备(元) | 4,003,769.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,475,099.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,475,099.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 976,691.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 744,419.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 37,408.54 | |
| 财务费用(元) | 13,228,268.20 | |
| 投资损失(元) | -7,958.44 | |
| 递延所得税(元) | 6,145,451.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,481,369.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -335,917.08 | |
| 存货的减少(元) | 16,546,103.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -72,667,552.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,546,751.54 | |
| 其他(元) | 2,878,350.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,867,969.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,941,648.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,926,320.30 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 小小科技_2023年年报资产负债表 | 小小科技_2023年年报利润表 |