拓普泰克_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 426,377,460.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 380,866.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,623,570.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 432,381,897.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 286,899,529.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,663,993.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,217,566.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,338,308.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 375,119,397.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,262,500.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 125,668.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 152,736.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,278,405.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,099,034.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 91,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,899,034.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,620,629.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 697,768.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,189,919.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,887,687.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,887,687.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,233,293.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,987,476.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 104,362,575.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 132,350,052.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,675,885.40 | |
| 资产减值准备(元) | 5,509,800.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,123,895.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,123,895.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 531,165.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,808,634.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,438.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 86,671.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | -57,248.61 | |
| 财务费用(元) | -2,187,242.62 | |
| 投资损失(元) | -125,668.50 | |
| 递延所得税(元) | -480,263.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -480,263.16 | |
| 存货的减少(元) | 10,317,712.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,094,874.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,884,192.47 | |
| 其他(元) | 831,991.49 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 6,391,161.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 132,350,052.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 104,362,575.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,987,476.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 拓普泰克_2024年中报资产负债表 | 拓普泰克_2024年中报利润表 |