拓普泰克_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 699,128,534.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,544,658.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,280,920.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 707,954,113.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 517,083,966.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,031,457.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,480,444.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,953,891.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 663,549,760.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,404,352.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,372.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,372.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,184,413.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,184,413.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,146,041.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,045,813.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,426,772.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,472,586.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,472,586.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,321,557.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,107,281.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,255,293.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,362,575.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 77,447,809.39 | |
| 资产减值准备(元) | 18,255,122.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,701,064.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,701,064.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 915,787.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,421,208.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,344.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 172,762.46 | |
| 财务费用(元) | 123,991.68 | |
| 递延所得税(元) | -644,944.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -644,944.64 | |
| 存货的减少(元) | 18,604,454.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -144,095,778.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 46,828,098.05 | |
| 其他(元) | 3,327,965.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 104,362,575.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 86,255,293.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,107,281.77 | |
| 公告日期 | 2024-07-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 拓普泰克_2023年年报资产负债表 | 拓普泰克_2023年年报利润表 |