拓普泰克_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 518,165,633.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,628,699.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,769,214.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 525,563,548.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 392,528,815.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,310,360.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,695,749.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,763,391.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 520,298,317.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,265,230.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,085.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,085.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,481,773.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,481,773.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,443,688.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 716,583.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,448,221.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,164,804.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,164,804.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,019,519.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,323,742.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,255,293.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,931,551.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,013,618.07 | |
| 资产减值准备(元) | 10,449,963.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,274,192.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,274,192.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 665,516.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,554,752.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,344.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 157,672.21 | |
| 财务费用(元) | -797,280.46 | |
| 递延所得税(元) | 6,940.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,940.85 | |
| 存货的减少(元) | 31,380,468.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -93,906,669.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,811,118.30 | |
| 其他(元) | 2,495,974.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,931,551.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 86,255,293.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,323,742.64 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 拓普泰克_2023年三季报资产负债表 | 拓普泰克_2023年三季报利润表 |