拓普泰克_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 318,186,825.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,544,658.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,929,709.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 324,661,193.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 286,288,248.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,733,298.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,736,866.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,438,030.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 357,196,443.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,535,250.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 123,296.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 123,296.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,788,080.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,788,080.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,664,784.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 500,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,618,602.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,119,102.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,119,102.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,208,257.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,110,879.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,255,293.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,144,414.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,751,944.76 | |
| 资产减值准备(元) | 8,046,589.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,295,465.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,295,465.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 431,989.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,401,145.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,668.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 151,990.84 | |
| 财务费用(元) | -2,123,218.41 | |
| 递延所得税(元) | -961,537.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -961,537.54 | |
| 存货的减少(元) | 36,157,154.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -77,803,350.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,297,874.62 | |
| 其他(元) | 1,663,982.97 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 436,821.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,144,414.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 86,255,293.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,110,879.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拓普泰克_2023年中报资产负债表 | 拓普泰克_2023年中报利润表 |