拓普泰克_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 577,952,361.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,960,570.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,516,724.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 583,429,656.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 440,282,014.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,688,350.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,917,176.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,345,461.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 555,233,002.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,196,653.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,033,888.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 473,148.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 358,066,088.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 359,573,125.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,780,584.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 358,066,088.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 371,846,672.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,273,547.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,080,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,080,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,456,678.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,051,535.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,508,213.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,428,213.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,427,503.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,077,604.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 128,332,898.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,255,293.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,955,683.58 | |
| 资产减值准备(元) | 8,025,665.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,775,921.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,775,921.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 767,228.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,999,464.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -85,726.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 86,873.13 | |
| 财务费用(元) | -1,227,837.90 | |
| 投资损失(元) | -1,048,107.99 | |
| 递延所得税(元) | -987,183.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -987,183.47 | |
| 存货的减少(元) | -93,088,671.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,192,871.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 88,845,309.02 | |
| 其他(元) | 2,503,538.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 86,255,293.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 128,332,898.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,077,604.19 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 拓普泰克_2022年年报资产负债表 | 拓普泰克_2022年年报利润表 |