生力材料_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 503,390,189.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,989,641.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,352,565.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 511,732,396.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 647,050,613.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,966,314.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,350,094.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,120,786.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 680,487,808.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -168,755,411.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,569,351.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,569,351.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,569,351.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 209,204,574.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 209,204,574.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,785,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,372,812.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,157,812.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 174,046,761.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 455,986.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,177,985.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,513,319.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,691,304.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,295,393.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,597,083.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,597,083.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 61,294.34 | |
| 财务费用(元) | 4,842,320.81 | |
| 递延所得税(元) | -537,384.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -584,160.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 46,776.24 | |
| 存货的减少(元) | -94,313,380.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -106,099,189.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,394,003.14 | |
| 其他(元) | -487,481.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,691,304.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,513,319.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,177,985.28 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 生力材料_2024年中报资产负债表 | 生力材料_2024年中报利润表 |