生力材料_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 730,696,320.63 | |
收到的税费返还(元) | 5,613,765.93 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,471,571.71 | |
经营活动现金流入小计(元) | 742,781,658.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 732,672,800.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,413,639.42 | |
支付的各项税费(元) | 19,199,087.59 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,191,764.47 | |
经营活动现金流出小计(元) | 800,477,292.06 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,695,633.79 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,765.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 37,765.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,031,877.85 | |
投资活动现金流出小计(元) | 12,031,877.85 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,994,112.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 182,171,617.47 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 182,171,617.47 | |
偿还债务支付的现金(元) | 91,160,680.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,671,110.68 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 318,079.68 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 98,149,870.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 84,021,747.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 157,975.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,489,976.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 20,023,343.46 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 34,513,319.54 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 60,193,957.28 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,584,741.12 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,584,741.12 | |
无形资产摊销(元) | 188,180.94 | |
长期待摊费用摊销(元) | 56,885.68 | |
固定资产报废损失(元) | -31,827.03 | |
财务费用(元) | 6,156,057.54 | |
递延所得税(元) | 52,945.26 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 69,377.04 | |
递延所得税负债增加(元) | -16,431.78 | |
存货的减少(元) | -37,218,449.12 | |
经营性应收项目的减少(元) | -129,343,994.23 | |
经营性应付项目的增加(元) | 31,803,331.10 | |
其他(元) | 1,306,164.88 | |
现金的期末余额(元) | 34,513,319.54 | |
减:现金的期初余额(元) | 20,023,343.46 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,489,976.08 | |
公告日期 | 2024-07-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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