生力材料_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 730,696,320.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,613,765.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,471,571.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 742,781,658.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 732,672,800.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,413,639.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,199,087.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,191,764.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 800,477,292.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,695,633.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,765.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,765.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,031,877.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,031,877.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,994,112.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 182,171,617.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 182,171,617.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,160,680.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,671,110.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 318,079.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,149,870.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 84,021,747.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 157,975.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,489,976.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,023,343.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,513,319.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,193,957.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,584,741.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,584,741.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 188,180.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,885.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | -31,827.03 | |
| 财务费用(元) | 6,156,057.54 | |
| 递延所得税(元) | 52,945.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 69,377.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,431.78 | |
| 存货的减少(元) | -37,218,449.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -129,343,994.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,803,331.10 | |
| 其他(元) | 1,306,164.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,513,319.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,023,343.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,489,976.08 | |
| 公告日期 | 2024-07-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 生力材料_2023年年报资产负债表 | 生力材料_2023年年报利润表 |