生力材料 (874472.OC)

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生力材料_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 730,696,320.63       
 收到的税费返还(元) 5,613,765.93       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,471,571.71       
 经营活动现金流入小计(元) 742,781,658.27       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 732,672,800.58       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 12,413,639.42       
 支付的各项税费(元) 19,199,087.59       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 36,191,764.47       
 经营活动现金流出小计(元) 800,477,292.06       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -57,695,633.79       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 37,765.00       
 投资活动现金流入小计(元) 37,765.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 12,031,877.85       
 投资活动现金流出小计(元) 12,031,877.85       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -11,994,112.85       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 182,171,617.47       
 筹资活动现金流入小计(元) 182,171,617.47       
 偿还债务支付的现金(元) 91,160,680.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 6,671,110.68       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 318,079.68       
 筹资活动现金流出小计(元) 98,149,870.36       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 84,021,747.11       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 157,975.61       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 14,489,976.08       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 20,023,343.46       
 期末现金及现金等价物余额(元) 34,513,319.54       
补充资料:       
 净利润(元) 60,193,957.28       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 6,584,741.12       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 6,584,741.12       
 无形资产摊销(元) 188,180.94       
 长期待摊费用摊销(元) 56,885.68       
 固定资产报废损失(元) -31,827.03       
 财务费用(元) 6,156,057.54       
 递延所得税(元) 52,945.26       
  其中:递延所得税资产减少(元) 69,377.04       
 递延所得税负债增加(元) -16,431.78       
 存货的减少(元) -37,218,449.12       
 经营性应收项目的减少(元) -129,343,994.23       
 经营性应付项目的增加(元) 31,803,331.10       
 其他(元) 1,306,164.88       
 现金的期末余额(元) 34,513,319.54       
 减:现金的期初余额(元) 20,023,343.46       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 14,489,976.08       
公告日期 2024-07-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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