生力材料_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 590,066,565.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,370,979.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,657,480.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 601,095,025.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 609,350,219.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,773,618.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,504,983.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,272,945.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 657,901,768.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,806,742.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,765.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,765.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,115,625.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,115,625.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,077,860.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 144,431,479.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 144,431,479.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,909,150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,159,908.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 268,559.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,337,618.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,093,860.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 399,907.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,609,164.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,023,343.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,632,508.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,609,424.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,060,412.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,060,412.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 141,135.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 46,542.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | -31,827.03 | |
| 财务费用(元) | 4,627,526.85 | |
| 递延所得税(元) | -128,067.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -115,743.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,323.82 | |
| 存货的减少(元) | -16,605,705.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -120,247,043.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,257,251.30 | |
| 其他(元) | 1,182,870.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,632,508.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,023,343.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,609,164.60 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 生力材料_2023年三季报资产负债表 | 生力材料_2023年三季报利润表 |