生力材料 (874472.OC)

+ 收藏

生力材料_2023年三季报现金流量表

2023年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 590,066,565.23       
 收到的税费返还(元) 5,370,979.91       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,657,480.52       
 经营活动现金流入小计(元) 601,095,025.66       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 609,350,219.65       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 8,773,618.87       
 支付的各项税费(元) 14,504,983.64       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 25,272,945.91       
 经营活动现金流出小计(元) 657,901,768.07       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -56,806,742.41       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 37,765.00       
 投资活动现金流入小计(元) 37,765.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 7,115,625.80       
 投资活动现金流出小计(元) 7,115,625.80       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -7,077,860.80       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 144,431,479.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 144,431,479.00       
 偿还债务支付的现金(元) 71,909,150.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 5,159,908.75       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 268,559.76       
 筹资活动现金流出小计(元) 77,337,618.51       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 67,093,860.49       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 399,907.32       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 3,609,164.60       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 20,023,343.46       
 期末现金及现金等价物余额(元) 23,632,508.06       
补充资料:       
 净利润(元) 42,609,424.25       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,060,412.29       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,060,412.29       
 无形资产摊销(元) 141,135.67       
 长期待摊费用摊销(元) 46,542.96       
 固定资产报废损失(元) -31,827.03       
 财务费用(元) 4,627,526.85       
 递延所得税(元) -128,067.28       
  其中:递延所得税资产减少(元) -115,743.46       
 递延所得税负债增加(元) -12,323.82       
 存货的减少(元) -16,605,705.91       
 经营性应收项目的减少(元) -120,247,043.23       
 经营性应付项目的增加(元) 23,257,251.30       
 其他(元) 1,182,870.65       
 现金的期末余额(元) 23,632,508.06       
 减:现金的期初余额(元) 20,023,343.46       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 3,609,164.60       
公告日期 2024-03-29       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 生力材料_2023年三季报资产负债表 生力材料_2023年三季报利润表

前瞻产业研究院