生力材料_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 343,109,670.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,059,926.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,654,495.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 349,824,092.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 353,058,417.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,924,040.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,570,889.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,622,654.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 383,176,001.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,351,909.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,229,368.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,229,368.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,229,368.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 113,898,691.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 113,898,691.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,813,888.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,985,211.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,799,099.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,099,592.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 369,400.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,887,715.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,023,343.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,911,058.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,409,519.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,963,133.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,963,133.50 | |
| 财务费用(元) | 3,028,020.72 | |
| 递延所得税(元) | 819,504.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 819,504.16 | |
| 存货的减少(元) | 21,550,331.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -88,028,707.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,441,381.97 | |
| 其他(元) | 413,581.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,540,816.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,023,343.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,517,472.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 生力材料_2023年中报资产负债表 | 生力材料_2023年中报利润表 |