生力材料_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 658,505,505.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,961,827.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,088,434.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 669,555,766.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 700,420,879.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,374,607.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,366,489.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,055,535.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 773,217,511.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -103,661,745.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,879,782.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,879,782.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,879,782.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 142,125,769.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 142,125,769.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,238,897.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,035,039.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 434,042.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,707,979.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,417,790.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 417,544.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,706,192.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,729,536.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,023,343.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,624,803.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,311,898.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,311,898.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 183,587.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 62,057.28 | |
| 财务费用(元) | 4,791,965.02 | |
| 递延所得税(元) | 165,609.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 182,040.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,431.77 | |
| 存货的减少(元) | -45,039,000.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -114,412,596.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,152,304.65 | |
| 其他(元) | -942,000.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,023,343.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 64,729,536.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,706,192.85 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 生力材料_2022年年报资产负债表 | 生力材料_2022年年报利润表 |