晨光电机_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 478,053,570.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 897,431.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,931,974.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 504,882,976.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 203,363,292.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,606,801.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,599,984.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,769,318.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 348,339,396.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 156,543,580.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 662,720.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,160.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,667,880.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,419,533.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,419,533.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,751,652.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,899,299.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 239,487.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,138,786.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,138,786.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -39,300.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 126,613,841.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,068,743.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 164,682,584.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 99,331,118.46 | |
| 资产减值准备(元) | 2,139,732.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,707,661.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,707,661.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 376,728.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,959.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 199,982.10 | |
| 财务费用(元) | -170,081.36 | |
| 投资损失(元) | -898,336.20 | |
| 递延所得税(元) | 918,149.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -566,428.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,484,578.01 | |
| 存货的减少(元) | 9,426,992.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,266,169.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 85,694,545.93 | |
| 其他(元) | 5,222,648.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 164,682,584.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,068,743.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 126,613,841.32 | |
| 公告日期 | 2024-05-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 晨光电机_2023年年报资产负债表 | 晨光电机_2023年年报利润表 |