笛东股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 198,328,424.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,154,568.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 201,482,993.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,920,316.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,429,612.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,592,374.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,744,195.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 191,686,499.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,796,494.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 173,807.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 173,807.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,117,329.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,117,329.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,943,522.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 552,283.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 552,283.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,205,766.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,205,766.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,653,482.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,800,510.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,910,226.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,109,716.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,120,734.52 | |
| 资产减值准备(元) | 908,558.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,929,827.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,929,827.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,271,784.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 149,911.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -72,886.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,321.21 | |
| 财务费用(元) | 369,365.41 | |
| 投资损失(元) | 118,438.34 | |
| 递延所得税(元) | -3,496,294.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,496,294.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,729,734.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,623,729.19 | |
| 其他(元) | 1,071,808.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 86,109,716.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 88,910,226.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,800,510.56 | |
| 公告日期 | 2024-09-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 笛东股份_2023年年报资产负债表 | 笛东股份_2023年年报利润表 |