笛东股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 235,774,237.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,492.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,036,943.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 239,838,673.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,371,739.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 201,171,530.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,076,544.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,368,825.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 260,988,639.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,149,966.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 267,513.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 267,513.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,651,918.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,651,918.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,384,405.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 462,968.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 462,968.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,697,046.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,697,046.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,234,078.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,768,450.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,678,676.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,910,226.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,797,787.40 | |
| 资产减值准备(元) | 1,243,381.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,598,731.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,598,731.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 672,414.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 921,739.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 161.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,891.76 | |
| 财务费用(元) | 503,985.47 | |
| 投资损失(元) | 911,733.83 | |
| 递延所得税(元) | 140,047.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 140,047.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,418,784.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,702,197.01 | |
| 其他(元) | 1,818,317.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 88,910,226.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 127,678,676.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,768,450.15 | |
| 公告日期 | 2024-02-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 笛东股份_2022年年报资产负债表 | 笛东股份_2022年年报利润表 |