笛东股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,042,520.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,492.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,098,983.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,168,996.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,119,231.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,916,283.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,817,928.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,799,054.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 163,652,498.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,483,501.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,212.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,212.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,047,814.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,047,814.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,999,602.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 675,434.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 675,434.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,689,255.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,689,255.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,013,820.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,496,924.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,678,676.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,181,752.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,412,059.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,354,137.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,354,137.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 301,090.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 525,949.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -52,461.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,891.76 | |
| 财务费用(元) | 368,554.91 | |
| 投资损失(元) | 1,195,018.07 | |
| 递延所得税(元) | -858,922.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -858,922.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,675,925.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,227,076.21 | |
| 其他(元) | 933,580.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 70,181,752.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 127,678,676.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -57,496,924.33 | |
| 公告日期 | 2022-09-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 笛东股份_2022年中报资产负债表 | 笛东股份_2022年中报利润表 |