龙能电力_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,785,015.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,151,727.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,936,742.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,515,195.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,835,112.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,641,250.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,943,567.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,935,125.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,001,617.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,427,078.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,427,078.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,451,490.63 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 532,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,983,490.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,556,412.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,872,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,791,024.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,584,489.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,248,014.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,248,014.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -46,334.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -99,849,143.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 120,466,204.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,617,060.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,969,057.03 | |
| 资产减值准备(元) | 120,260.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,316,821.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,316,821.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 626,071.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 68,122.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,684,452.10 | |
| 财务费用(元) | 11,926,119.51 | |
| 递延所得税(元) | -3,396,039.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,335,569.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -60,470.55 | |
| 存货的减少(元) | -266,082.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,604,174.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,181,649.32 | |
| 其他(元) | 2,824,760.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,617,060.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 120,466,204.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -99,849,143.49 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙能电力_2024年中报资产负债表 | 龙能电力_2024年中报利润表 |