龙能电力_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 215,928,173.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,517.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,643,668.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 223,626,360.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,243,225.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,248,642.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,096,786.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,694,686.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 130,283,341.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 93,343,018.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,995,044.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,790,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,785,044.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 267,144,560.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,486,104.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 37,747.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 270,668,411.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -257,883,367.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 320,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,320,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,790,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,188,325.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,077,642.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,055,967.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,735,967.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -221,276,316.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 341,742,520.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 120,466,204.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 82,659,985.42 | |
| 资产减值准备(元) | 874,500.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 63,622,267.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 63,622,267.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,084,330.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 117,382.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -586,686.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,597,477.96 | |
| 财务费用(元) | 26,566,453.60 | |
| 投资损失(元) | -97,279.26 | |
| 递延所得税(元) | 1,498,602.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,364,071.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 134,531.40 | |
| 存货的减少(元) | -1,103,670.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -161,486,424.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 63,127,455.47 | |
| 其他(元) | 4,033,328.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 120,466,204.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 341,742,520.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -221,276,316.47 | |
| 公告日期 | 2024-05-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 龙能电力_2023年年报资产负债表 | 龙能电力_2023年年报利润表 |