张掖丹霞_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,426,413.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 641,299.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,315,633.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,383,347.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,745,631.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,457,169.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,763,353.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,349,722.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,315,877.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,932,530.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 174,083.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,718,086.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,892,169.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,390,024.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,390,024.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,502,144.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,087,419.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 503,919.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,591,339.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,908,660.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,478,274.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,815,264.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,293,539.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -26,662,253.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,287,989.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,287,989.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 379,108.80 | |
| 财务费用(元) | 537,429.54 | |
| 递延所得税(元) | -2,107,947.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,969,256.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -138,690.65 | |
| 存货的减少(元) | -38,769.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,557,903.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,730,570.69 | |
| 其他(元) | -22,766.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,293,539.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,815,264.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,478,274.91 | |
| 公告日期 | 2023-11-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 张掖丹霞_2022年年报资产负债表 | 张掖丹霞_2022年年报利润表 |