紫江新材_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 429,259,640.07 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,860,546.64 | |
经营活动现金流入小计(元) | 457,120,186.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 169,740,135.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,002,955.73 | |
支付的各项税费(元) | 53,314,131.73 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,965,429.87 | |
经营活动现金流出小计(元) | 331,022,652.77 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 126,097,533.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,300.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 12,300.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,575,629.85 | |
投资活动现金流出小计(元) | 45,575,629.85 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,563,329.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 218,300,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 274,622.50 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 218,574,622.50 | |
偿还债务支付的现金(元) | 248,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,361,906.42 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,833,588.24 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 264,695,494.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,120,872.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,413,331.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 25,750,084.43 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 60,163,416.36 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 69,545,090.87 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,040,714.43 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,040,714.43 | |
无形资产摊销(元) | 1,642,108.26 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,015,758.84 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -638.76 | |
固定资产报废损失(元) | 27,155.84 | |
财务费用(元) | 10,551,248.95 | |
递延所得税(元) | -187,750.95 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -187,750.95 | |
存货的减少(元) | -3,532,146.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -40,334,506.90 | |
经营性应付项目的增加(元) | 74,938,485.30 | |
其他(元) | -6,437,627.77 | |
现金的期末余额(元) | 60,163,416.36 | |
减:现金的期初余额(元) | 25,750,084.43 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 34,413,331.93 | |
公告日期 | 2024-03-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 紫江新材_2023年三季报资产负债表 | 紫江新材_2023年三季报利润表 |