紫江新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 235,262,985.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,240,076.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 248,503,061.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,028,962.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,380,413.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,202,837.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,277,251.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 228,889,465.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,613,596.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,350,129.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,350,129.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,350,129.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 171,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 274,622.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 171,574,622.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 137,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,672,996.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,751,843.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 148,024,840.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,549,781.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,813,248.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,750,084.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,563,332.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,565,139.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,975,188.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,975,188.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 998,514.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 284,329.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -638.76 | |
| 财务费用(元) | 7,170,139.75 | |
| 递延所得税(元) | -140,974.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -140,974.37 | |
| 存货的减少(元) | 2,344,355.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -80,628,955.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,688,326.60 | |
| 其他(元) | -5,883,172.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,563,332.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,750,084.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,813,248.20 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 紫江新材_2023年中报资产负债表 | 紫江新材_2023年中报利润表 |