兴福新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 495,601,442.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,747,378.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,018,027.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 517,366,847.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 301,484,173.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,569,821.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,514,067.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,009,444.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 435,577,506.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 81,789,341.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 386,693.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 386,693.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,163,694.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 55,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,663,694.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,277,001.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 159,305,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 324,502,391.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,452,685.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 557,260,076.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 448,675,490.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,688,821.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,088,583.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 592,452,894.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,192,817.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -277,740.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,958,218.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 126,423,108.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,464,890.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 135,597,866.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,535,473.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,535,473.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 413,343.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 768,747.81 | |
| 财务费用(元) | 10,900,512.07 | |
| 投资损失(元) | 4,987,341.37 | |
| 递延所得税(元) | 1,911,829.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,911,829.24 | |
| 存货的减少(元) | -50,488,322.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 33,289,443.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -101,866,713.23 | |
| 其他(元) | 19,094,792.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 75,464,890.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 126,423,108.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,958,218.16 | |
| 公告日期 | 2024-05-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 兴福新材_2023年年报资产负债表 | 兴福新材_2023年年报利润表 |