舟海智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 321,469,855.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,010,193.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 241,330.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 343,721,379.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 283,262,409.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,005,588.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 198,076.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,852,627.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 335,318,701.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,402,677.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,800,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,220,849.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,220,849.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,420,849.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,374.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,621,063.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,670,438.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,070,438.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,088,609.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,023,254.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,934,644.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,747,196.98 | |
| 资产减值准备(元) | 9,177,834.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,441,915.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,441,915.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 674,126.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -115,539.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -24,353.53 | |
| 财务费用(元) | 263,375.46 | |
| 递延所得税(元) | -2,453,683.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,128,277.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -325,405.33 | |
| 存货的减少(元) | -15,833,985.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,524,912.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,469,922.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,934,644.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,023,254.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,088,609.68 | |
| 公告日期 | 2024-03-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 舟海智能_2022年年报资产负债表 | 舟海智能_2022年年报利润表 |