永励精密_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 529,200,461.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 565,161.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,985,523.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 538,751,146.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 355,700,318.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,586,423.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,409,341.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,629,389.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 484,325,472.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,425,673.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,033,884.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 345,571.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 302,465,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 303,844,456.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,925,122.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 299,465,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 323,390,122.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,545,666.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,470,534.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,470,534.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,859,436.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,859,436.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,388,901.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,807.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,478,298.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,259,495.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,737,793.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 92,361,094.49 | |
| 资产减值准备(元) | 2,033,932.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,891,226.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,891,226.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,145,362.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 247,337.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 277,658.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | 732,029.25 | |
| 财务费用(元) | 180,473.29 | |
| 投资损失(元) | -1,033,884.53 | |
| 递延所得税(元) | 1,640,001.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 591,498.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,048,503.47 | |
| 存货的减少(元) | -7,615,947.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,808,830.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,555,895.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 80,737,793.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,259,495.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,478,298.11 | |
| 公告日期 | 2024-06-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 永励精密_2023年年报资产负债表 | 永励精密_2023年年报利润表 |