永励精密_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 435,917,287.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,962,013.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,847,857.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 446,727,159.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 360,675,040.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,625,144.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,722,369.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,596,797.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 441,619,351.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,107,807.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,200,641.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 301,257.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 362,683,990.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 364,185,889.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,655,892.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 364,234,344.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 382,890,237.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,704,348.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,083,493.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,583,493.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,252.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,751,702.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,270,954.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -687,460.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -115,620.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,399,621.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,659,116.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,259,495.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,619,664.10 | |
| 资产减值准备(元) | 305,731.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,350,918.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,350,918.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,140,846.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 532,573.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 22,795.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | 686,966.94 | |
| 财务费用(元) | -160,604.71 | |
| 投资损失(元) | -1,224,986.60 | |
| 递延所得税(元) | 724,503.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -81,378.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 805,881.65 | |
| 存货的减少(元) | -26,905,306.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -57,637,416.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,236,920.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,259,495.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 70,659,116.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,399,621.16 | |
| 公告日期 | 2024-06-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 永励精密_2022年年报资产负债表 | 永励精密_2022年年报利润表 |