石羊农科_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,432,991,958.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,632,782.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,530,624,741.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,324,055,831.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,072,184.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,883,810.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,744,451.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,573,756,278.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,131,537.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,994,336.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,994,336.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,528,903.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,528,903.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,465,432.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 397,290,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 397,290,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 326,762,361.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,563,977.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,388,550.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 359,714,888.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,575,111.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,909,005.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 118,841,266.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,750,272.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,886,315.24 | |
| 资产减值准备(元) | 1,296,326.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,219,699.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,219,699.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 610,149.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 187,148.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,477.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,827,195.13 | |
| 财务费用(元) | 13,528,536.64 | |
| 投资损失(元) | 17,029,440.00 | |
| 递延所得税(元) | -339,937.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -369,314.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 29,376.35 | |
| 存货的减少(元) | -18,844,643.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,769,195.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -148,518,378.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 124,750,272.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 118,841,266.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,909,005.97 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 石羊农科_2024年中报资产负债表 | 石羊农科_2024年中报利润表 |