华尔科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 465,512,233.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,538,043.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,275,159.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 497,325,436.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 252,519,792.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,445,092.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,601,795.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,963,200.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 452,529,880.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,396,593.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,795,556.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,255,430.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,255,430.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,642,536.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,802,184.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,351,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,795,721.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,540,290.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 121,750,395.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,246,796.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,295,492.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 135,292,685.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,292,685.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,969,109.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,068,310.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,748,883.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,680,573.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,621,798.46 | |
| 资产减值准备(元) | 13,964,489.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,584,649.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,387,136.40 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 197,513.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,139,044.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 38,229.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -151,697.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 202,184.00 | |
| 财务费用(元) | 971,809.93 | |
| 递延所得税(元) | -817,082.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -817,082.51 | |
| 存货的减少(元) | -29,592,668.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,613,040.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 50,312,147.38 | |
| 其他(元) | 1,011,191.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 69,680,573.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 105,215,572.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,534,999.19 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华尔科技_2024年中报资产负债表 | 华尔科技_2024年中报利润表 |