华尔科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 908,467,624.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,634,788.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,573,385.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 954,675,798.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 460,298,916.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 214,649,435.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,480,670.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,082,407.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 801,511,429.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 153,164,369.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,773.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 384,376.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 405,149.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,895,747.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,665,750.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,561,498.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,156,348.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 233,704,520.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 233,704,520.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 257,209,481.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,884,997.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,079,189.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 296,173,668.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,469,148.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 998,892.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,537,764.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,177,384.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,715,149.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,002,830.74 | |
| 资产减值准备(元) | 26,626,773.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,268,206.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,873,179.81 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 395,026.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,319,131.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 59,235.26 | |
| 递延收益摊销(元) | -587,346.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -385,901.50 | |
| 财务费用(元) | 10,236,498.17 | |
| 投资损失(元) | -20,773.30 | |
| 递延所得税(元) | -1,402,499.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,402,499.27 | |
| 存货的减少(元) | 30,441,999.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,752,592.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,858,886.43 | |
| 其他(元) | 1,859,595.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 102,715,149.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,177,384.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 53,537,764.75 | |
| 公告日期 | 2024-06-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华尔科技_2023年年报资产负债表 | 华尔科技_2023年年报利润表 |