华尔科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 400,515,194.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,062,767.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,307,125.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 424,885,087.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 196,142,145.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,219,474.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,000,820.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,306,768.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 377,669,208.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,215,878.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,773.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 305,202.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 325,975.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,553,121.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,553,121.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,227,145.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 76,172,522.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,172,522.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,539,199.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,318,940.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,430,999.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,289,139.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,116,616.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 723,142.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,595,257.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,177,384.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,772,642.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,030,375.25 | |
| 资产减值准备(元) | 14,322,331.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,589,992.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,392,478.67 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 197,513.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,127,316.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 35,500.20 | |
| 递延收益摊销(元) | -293,673.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,104.15 | |
| 财务费用(元) | 5,113,209.98 | |
| 投资损失(元) | -20,773.30 | |
| 递延所得税(元) | -2,104,068.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,104,068.40 | |
| 存货的减少(元) | 17,419,968.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,555,306.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,894,472.99 | |
| 其他(元) | 559,045.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 77,772,642.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,177,384.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 28,595,257.92 | |
| 公告日期 | 2023-12-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华尔科技_2023年中报资产负债表 | 华尔科技_2023年中报利润表 |