华尔科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 964,280,552.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,581,722.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,316,916.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,026,179,191.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 557,532,692.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 201,963,238.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,992,790.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,400,365.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 894,889,087.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 131,290,103.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,537.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,739.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 92,277.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,426,945.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,426,945.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,334,667.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 205,146,626.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 205,146,626.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 240,953,214.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,078,974.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 651,464.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 271,683,653.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,537,026.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,418,705.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,837,115.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,340,269.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,177,384.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 63,657,174.88 | |
| 资产减值准备(元) | 14,150,435.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,670,078.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,275,051.95 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 395,026.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,241,860.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 64,288.44 | |
| 递延收益摊销(元) | -599,401.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 181,267.90 | |
| 财务费用(元) | 14,395,149.31 | |
| 投资损失(元) | -12,537.62 | |
| 递延所得税(元) | 611,052.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 611,052.92 | |
| 存货的减少(元) | -71,375,905.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 72,455,885.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,510,321.82 | |
| 其他(元) | 1,113,285.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,177,384.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,340,269.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,837,115.05 | |
| 公告日期 | 2023-12-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华尔科技_2022年年报资产负债表 | 华尔科技_2022年年报利润表 |