紫光国芯_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 574,283,286.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,396,279.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,374,481.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 612,054,047.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 713,243,960.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 192,451,272.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,043,467.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,150,846.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 926,889,547.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -314,835,499.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,403,611.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,403,611.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,841,806.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,841,806.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,561,805.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 272,620,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 272,620,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,170,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,241,871.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,641,771.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,053,642.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 249,566,357.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,901,105.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,608,442.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 211,726,924.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 146,118,481.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,371,066.84 | |
| 资产减值准备(元) | -4,618,963.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,718,330.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,718,330.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,630,692.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 503,072.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,474.63 | |
| 财务费用(元) | 3,495,995.89 | |
| 投资损失(元) | -1,319,394.44 | |
| 递延所得税(元) | -16,965,284.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,278,204.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -687,080.64 | |
| 存货的减少(元) | -180,309,091.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,769,032.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -134,675,164.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 146,118,481.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 211,726,924.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -65,608,442.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 紫光国芯_2024年中报资产负债表 | 紫光国芯_2024年中报利润表 |