紫光国芯_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 533,754,147.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,506,202.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,330,164.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 566,590,514.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 498,750,274.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 256,433,215.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,702,463.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,215,596.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 786,101,550.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 16,446,886.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -219,511,035.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,764.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,029,764.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,763,901.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,763,901.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,734,137.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,170,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,170,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,521,897.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,521,897.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,648,102.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 552,085.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -295,044,984.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 457,469,659.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 162,424,675.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -129,280,557.68 | |
| 资产减值准备(元) | 46,465,490.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,812,984.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 365,016.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 347,403.02 | |
| 财务费用(元) | 23,432.21 | |
| 投资损失(元) | -28,079.60 | |
| 递延所得税(元) | -49,102,054.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -50,910,827.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,808,772.56 | |
| 存货的减少(元) | -25,931,661.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,813,185.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -56,058,428.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 162,424,675.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 457,469,659.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -295,044,984.14 | |
| 公告日期 | 2023-12-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 紫光国芯_2023年三季报资产负债表 | 紫光国芯_2023年三季报利润表 |