志高机械_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 333,053,752.99 | |
收到的税费返还(元) | 12,734,182.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,186,288.25 | |
经营活动现金流入小计(元) | 368,974,223.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 238,749,968.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,473,004.79 | |
支付的各项税费(元) | 29,369,974.25 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,691,539.11 | |
经营活动现金流出小计(元) | 361,284,487.04 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,689,736.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 31,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 39,212.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,042,224.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 33,581,436.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,552,837.57 | |
投资支付的现金(元) | 31,500,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,448,025.64 | |
投资活动现金流出小计(元) | 46,500,863.21 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,919,426.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 68,300,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 68,300,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 82,700,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,818,977.72 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,307,017.79 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 86,825,995.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,525,995.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 198,239.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,557,445.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 117,159,995.26 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 93,602,549.52 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 47,612,451.43 | |
资产减值准备(元) | 2,815,032.65 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,290,560.53 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,290,560.53 | |
无形资产摊销(元) | 1,220,462.93 | |
长期待摊费用摊销(元) | 387,854.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,509.44 | |
固定资产报废损失(元) | 82,811.56 | |
公允价值变动损失(元) | -264,202.45 | |
财务费用(元) | 2,779,963.20 | |
投资损失(元) | -39,212.98 | |
递延所得税(元) | 1,766,649.73 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,864,090.53 | |
递延所得税负债增加(元) | -97,440.80 | |
存货的减少(元) | -21,813,297.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -52,430,463.46 | |
经营性应付项目的增加(元) | 8,965,880.59 | |
其他(元) | 143,796.29 | |
现金的期末余额(元) | 93,602,549.52 | |
减:现金的期初余额(元) | 117,159,995.26 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,557,445.74 | |
公告日期 | 2024-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
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