志高机械_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 594,147,555.21 | |
收到的税费返还(元) | 9,446,071.18 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 125,670,564.54 | |
经营活动现金流入小计(元) | 729,264,190.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 315,433,946.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,718,055.20 | |
支付的各项税费(元) | 56,153,577.58 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,338,453.68 | |
经营活动现金流出小计(元) | 606,644,032.81 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 122,620,158.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 172,600,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 267,863.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,890.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 172,917,753.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,882,838.60 | |
投资支付的现金(元) | 173,330,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 196,212,838.60 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,295,084.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 172,650,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 176,650,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 268,687,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,065,437.17 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,940,149.59 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 309,693,086.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -133,043,086.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 334,474.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,383,539.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 75,558,222.87 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 42,174,683.77 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 88,987,360.11 | |
资产减值准备(元) | 8,565,742.27 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,345,778.46 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,345,778.46 | |
无形资产摊销(元) | 2,294,592.49 | |
长期待摊费用摊销(元) | 862,972.32 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,996.92 | |
财务费用(元) | 12,010,407.35 | |
投资损失(元) | -270,111.88 | |
递延所得税(元) | -4,506,718.16 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -5,341,319.05 | |
递延所得税负债增加(元) | 834,600.89 | |
存货的减少(元) | 25,762,441.11 | |
经营性应收项目的减少(元) | -56,923,943.11 | |
经营性应付项目的增加(元) | 19,504,331.22 | |
其他(元) | 658,383.27 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,383,539.10 | |
公告日期 | 2024-03-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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